普丽盛:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2019年08月28日 17:26:54 中财网
原标题:普丽盛:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


证券代码:300442 证券简称:普丽盛 公告编号:2019-054



上海普丽盛包装股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用?#21215;?#31649;
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关
规定,上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司?#20445;?#33891;事会编制
了截至2019年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。


一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]550号《关于核准上海普丽盛
装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币
普通股2,500万股,每股面值1元,每股发行价19.17元,募集资金总额47,925.00
万元,扣除发行费用5,821.64万元,实际募集资金净额为42,103.36万元。该募
集资金已于2015年4月21日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,出具了信会师报字[2015]第112916号验资报告。


2015年4月,本公司已将募集资金分别存入在中国农业银行股份有限公司
上海张堰支行、上海农商银行张堰支行开设的募集资金存储专户。2015年7月,
本公司将子公司苏州普丽盛包装材料有限公司负责实施的募集资金投资项目资
金以增资方?#20132;了?#24030;普丽盛包装材料有限公司在中国农业银行股份有限公司
上海张堰支行、上海农商银行张堰支行开设的募集资金存储专户。



(二)募集资金使用情况及结余情况

2019年上半年,公司募集资金支出0.00元,银行?#20013;?#36153;支出6.00元,永久
性补充流动资金86,410.54元,收到存款利息收入84.91元,截至2019年6月30
日上述募集资金存储专户的余额合计为0.00元。


截至2019年6月30日,本公司2019年度使用募集资金情况如下:

单位:人民?#20197;?

项目

募集资金专户发生情况

募集资金户期初余额

86,331.63

减:2019年度募投项目支出

0.00

银行?#20013;?#36153;支出

6.00

永久性补充流动资金

86,410.54

加:2019年度专户利息收入

84.91

截止2019年6月30日募集资金余额

0.00



注:2019年4月,公司“全自动无菌砖灌装生产线项目”的募集资金账户销户,销户
时将募集资金账户结存的余额共计86,410.54元,用于永久性补充流动资金。


二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的利益,根据《首次公开发行股票并
在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等规定的要求,本公司
制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用
执行严格的审批程序,?#21592;?#35777;专款专用。


本公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司上
海张堰支行、上海农商银行张堰支行于2015年5月23日分别签订了募集资金三
方监管协议。本公司、子公司苏州普丽盛包装材料有限公司与保荐机构广发证券
股份有限公司及中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农商银行张堰支
行于2015年7月14日分别签订了募集资金四方监管协议。上述协议与深圳证券
交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。



报告期内,本公司、子公司苏州普丽盛包装材料有限公司、广发证券股份有
限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求,履行了相应的
义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批,专款专用。


(二)募集资金专户存储情况

截止2019年6月30日,本公司募集资金具体存放情况如下:

单位:人民?#20197;?

开 户 行

账户类别

账 号

年末余额

备注

中国农业银行股份有限公
司上海张堰支行

募集资金专户

03856300040079682

0.00

注3

中国农业银行股份有限公
司上海张堰支行

募集资金专户

03856300040079831

0.00

注1

上海农商银行张堰支行

募集资金专户

50131000431115500

0.00

注2

上海农商银行张堰支行

募集资金专户

50131000436495121

0.00

注1

小 计





0.00





注1:子公司苏州普丽盛包装材料有限公司开立的“年产纸铝复合无菌包装材料10亿包
项目”、“年产5亿包纸年产5亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料?#38469;?#25913;造项目”募集资
金专户,已于2018年8月注销。


注2:对应“补充营运资金项目”的募集资金专户已于2017年11月注销。


注3:对应“全自动无菌砖灌装生产线项目”的募集资金专户已于2019年4月注销。


三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2019年上半年,公司实际使用募集资金人民币8.64万元,具体情况详见附
表1《募集资金使用情况对照表》。


(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司募集资金投资项目中的“补充营运资金项目?#20445;?#23558;用于公司补充营运资金,
满足公司发展中对增量资金的需求,间接获得综合效益,故无法单独核算效益。


(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019年上半年,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。



(四) 募集资金投资项目先期?#24230;?#21450;?#27809;?#24773;况

2019年上半年,公司募集资金投资项目无?#27809;?#24773;况。


(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年上半年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


(六) 节余募集资金使用情况

2019年上半年,公司不存在节余募集资金使用的情况。


(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。


(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止2019年6月30日,本公司尚未使用的募集资金余额合计为0.00万元。

具体存放情况详见“(二)募集资金专户存储情况”。


(九) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

2019年上半年,变更募投项目的资金用于变更后的募投项目支出8.64万元,
具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。


(二) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途后的“购买办公楼项目?#20445;?#36890;
过购置办公楼改善公司办公环境,将通过提升公司外部形象及吸引力获得综合的
效益,间接提高本公司的盈利能力,故无法单独核算效益。


2、“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途后的“永久性补充流动性资
金?#20445;?#36890;过补充公司现有流动资产,重点用于加大?#38469;?#21019;业和产?#36153;?#21457;,招募和
培养员工,该项目将获得综合的效益,间接提高本公司的盈利能力,故无法单独


核算效益。


(三) 募集资金投资项目已对外转?#27809;蛑没?#24773;况

公司不存在募集资金投资项目已对外转?#27809;蛑没?#24773;况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为:2019年上半年,公司已按《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司
对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。




附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表




上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日


附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海普丽盛包装股份有限公司 2019年上半年 单位:人民币万元

募集资金总额

42,103.36

本报告期?#24230;?#21215;集资金

总额

8.64

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

已累计?#24230;?#21215;集资金

总额

33,562.64

累?#31080;?#26356;用途的募集资金总额

12,301.74

累?#31080;?#26356;用途的募集资金总额比例

29.22%

?#20449;?#25237;资项目和超募
资金投向

是否已变更项
目(含部分变
更)

募集资金?#20449;?#25237;资
总额

调整后投资总额
(1)

本报告期?#24230;?br /> 金额

截止期末累计投
入金额(2)

截止期末?#24230;?#36827;度(%)

(3)=(2)/(1)

项目达到预
定可使用状
态日期

本报告期实现的
效益

是否达到
预计效益

项目可行性是否
发生重大

变化

?#20449;?#25237;资项目



全自动无菌砖式灌装
生产线项目



12,301.74

















年产纸铝复合无菌包
装材料10亿包项目



9,599.10

9,599.10

0

4,727.34

100.00

2016年

53.24

不适用



年产5亿包纸塑基多
层复合无菌新型包装
材料?#38469;?#25913;造项目



11,221.00

11,221.00

0

7,510.16

100.00

2016年

546.38

不适用



补充营运资金项目



9,000.00

9,000.00

0

8,996.50

99.96



不适用

不适用



?#20449;?#25237;资项目小计



42,121.84

29,820.10

0

21,234.00





599.62





超募资金投向



合计



42,121.84

29,820.10

0

21,234.00





599.62





?#21019;?#21040;计划进度或预
计收益的情况和原因
(分具体项目)

“补充营运资金项目”用于公司补充营运资金,满足公司发展中对增量资金的需求,间接获得综合效益,故无法单独核算效益。


项目可行性发生重大
变化的情况?#24471;?

“全自动无菌砖式灌装生产线项目”于2012年初完成可行性研究,截至2015年4月,公司研发团队,根据无菌砖式灌装生产线实际生产需要对生产工艺进行了改进,并提高了生产率,使该产
品产能有较大提升。此外,2015年以来,受到下游行业不景气的影响,无菌砖式灌装生产线产品的销售有所减少。如果继续对该项目?#24230;耄?#23558;可能导致投资浪费和闲置。同时,公司正逐步
调整业务结构,合理资源配置,实现股东利益最大化,经研究,公司确认“全自动无菌砖式灌装生产线项目”进一步大量?#24230;?#36164;金已无必要,?#20351;?#21496;决定终止全自动无菌砖式灌装生产线项目。


超募资金的金额、用
途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实
施地点变更情况

不适用




募集资金投资项目实
施方式调整情况

“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途为对外投资、购买办公楼及永久性补充流动资金

募集资金投资项目先
期?#24230;?#21450;?#27809;?#24773;况

公司2015年公开发行股票募集资金到位之前,子公司苏州普丽盛包装材料有限公司以自筹资金预先?#24230;?#21215;集资金投资项目。截至2015年5月26日,公司以自筹资金先行?#24230;搿?#24180;产纸铝复
合无菌包装材料10亿包项目”28,353,823.20元、“年产5亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料?#38469;?#25913;造项目”64,194,247.44元。公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议
审议通过了《关于使用募集资金?#27809;?#24050;预先?#24230;?#21215;投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金?#27809;?#39044;先已?#24230;?#21215;投项目的自筹资金92,548,070.64元。全体独立董事发表了明确同意的独
立意见。


用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资
金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金
用途及去向

不适用

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况

不适用



注1:补充营运资金项目实际投资金额与?#20449;?#25237;资金额的差异系实际募集资金净额与原计划募集资金金额的差额以及募集资金孳生的利息。


注2:2017年3月30日,公司董事会通过决议,董事会同意“年产纸铝复合无菌包装材料10亿包项目”、“年产5亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料?#38469;?#25913;造项目”节余募集资金8,870.13万元永久性补
充流动资金。



附表2:



变更募集资金投资项目情况表



编制单位:上海普丽盛包装股份有限公司 2019年上半年 单位:人民币万元

变更后的项目

对应的原?#20449;?#39033;目

变更后项目拟?#24230;?br /> 募集资金总额(1)

本报告期实际?#24230;?br /> 金额

截至期末实际累计
?#24230;?#37329;额(2)

截至期末投资进度
(%)(3)=(2)/(1)

项目达到预定可使
用状态日期

本报告期实现的效


是否达到预计效益

变更后的项目可行性
是否发生重大变化

对外投资(江苏普华
盛包装科技有限公
司)

全自动无菌砖式灌
装生产线项目

6,000.00

0.00

6,000.00

100.00

不适用

-320.98





购买办公楼

全自动无菌砖式灌
装生产线项目

4,800.00

0.00

4,748.45

98.93

2016年

不适用

不适用



永久性补充流动性
资金

全自动无菌砖式灌
装生产线项目

1,501.74

8.64

1,580.19

105.22

不适用

不适用

不适用



合计



12,301.74

8.64

12,328.64





-320.98





变更原因、决策程序及信息披露情况?#24471;鰨?#20998;具体项目)

“全自动无菌砖式灌装生产线项目”于2012年初完成可行性研究,截至2015年4月,公司研发团队,根据无菌砖式灌装生产线实际生产需要对生产
工艺进行了改进,并提高了生产率,使该产品产能有较大提升。此外,2015年以来,受到下游行业不景气的影响,无菌砖式灌装生产线产品的销售
有所减少。如果继续对该项目?#24230;耄?#23558;可能导致投资浪费和闲置。同时,公司正逐步调整业务结构,合理资源配置,实现股东利益最大化,经研究,
公司确认“全自动无菌砖式灌装生产线项目”进一步大量?#24230;?#36164;金已无必要,?#20351;?#21496;决定终止全自动无菌砖式灌装生产线项目。


2015年11月20日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将公司
实施的募集资金投资项目“全自动无菌砖式灌装生产线项目”中尚未使用的全部资金,分别用于对外投资、购买办公楼及永久性补充流动资金。全体
独立董事发表了明确同意的独立意见。2015年12月8日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。


本公司已于2015年11月21日在巨潮资讯网上刊登《上海普丽盛包装股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》并分别于2015年11月24日、
2015年11月25日在巨潮资讯网上刊登《上海普丽盛包装股份有限公司关于变更募集资金用途的补充公告》就上述事项予以披露。


?#21019;?#21040;计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

(1)“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途后的“购买办公楼项目?#20445;?#36890;过购置办公楼改善公司办公环境,将通过提升公司外部形象及吸引力
获得综合的效益,间接提高本公司的盈利能力,故无法单独核算效益。


(2)“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途后的“永久性补充流动性资金?#20445;?#36890;过补充公司现有流动资产,重点用于加大?#38469;?#21019;业和产?#36153;?#21457;,
招募和培养员工,该项目将获得综合的效益,间接提高本公司的盈利能力,故无法单独核算效益。





(3)“对外投资(江苏普华盛包装科技有限公司)?#24065;?019年上半年销售毛利水平及合同执行进度?#21019;?#39044;期,导致公司净利润低于投资时?#20449;狄导ā?br />

变更后的项目可行性发生重大变化的情况?#24471;?

不适用



注:永久性补充流动性资金实际投资金额与?#20449;?#25237;资金额的差异系募集资金孳生的利息。









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